“Mua giá thấp”: Tìm hiểu chiến lược giao dịch cơ bản

“Mua khi giá thấp” là một chiến lược mà các nhà giao dịch mới làm quen và có kinh nghiệm sử dụng trong thị trường tiền điện tử. Nhưng việc mua ở mức giá thấp có ý nghĩa gì trong bối cảnh giao dịch tiền điện tử? Hãy đi sâu vào chi tiết của triết lý giao dịch này.

Xác định “Mua đáy”

“Mua lúc giá thấp” đề cập đến chiến lược mua tài sản khi giá của chúng đã giảm đáng kể, với kỳ vọng giá cuối cùng sẽ tăng trở lại. Chiến lược này cho phép các nhà đầu tư có khả năng thu lợi nhuận từ việc phục hồi bằng cách mua tài sản ở mức giá thấp hơn trong thời kỳ thị trường suy thoái.

Nguồn gốc lịch sử của việc “Mua đáy”

Triết lý “mua khi giá thấp” có một lịch sử phong phú, bắt nguồn từ nhiều thời kỳ hỗn loạn tài chính khác nhau. 

Ngay từ đầu những năm 1600, các cá nhân đã sẵn sàng đặt cược vào Công ty Đông Ấn Hà Lan, tập đoàn đầu tiên chào bán cổ phiếu ra công chúng. Các nhà đầu tư có thể lo ngại về sự ổn định tài chính của Công ty, bao gồm mức nợ, dòng tiền hoặc khả năng tạo ra lợi nhuận. 

Ngoài ra, Công ty hoạt động trong một môi trường có tính cạnh tranh cao, phải đối mặt với những thách thức từ các công ty thương mại châu Âu khác, cướp biển và các cường quốc thực dân đối thủ. 

Trong cuộc Đại suy thoái ở Hoa Kỳ, thị trường chứng khoán đã sụp đổ gần 90%, khiến một số nhà đầu tư mua tài sản giá thấp sau khi thị trường sụt giảm đáng kể.

Triết lý “mua khi giá thấp” đã có thêm lực kéo trong thời kỳ thị trường sụp đổ năm 1987 khi Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones giảm hơn 20% trong một ngày. Sự kiện này đã gây ra sự sụp đổ của thị trường chứng khoán toàn cầu. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu sau vụ sụp đổ được hưởng lợi từ sự phục hồi cuối cùng của chúng, khiến khái niệm “mua lúc giá thấp” trở nên phổ biến hơn.

Những trường hợp “mua nhúng” ban đầu này thể hiện niềm tin lâu dài của các nhà đầu tư vào khả năng thị trường phục hồi sau thời kỳ suy thoái.

Các loại Dips khác nhau

Trong giao dịch tiền điện tử, mức giảm có thể khác nhau về quy mô và thời gian. Chúng có thể là những đợt giảm giá nhỏ, ngắn hạn hoặc những đợt giảm giá đáng kể được gọi là “sự điều chỉnh” hoặc “sự cố”.
Các đồng tiền nổi tiếng với tính biến động cao (hay nói cách khác là biến động giá lớn trong thời gian ngắn) bao gồm DOGE , SHIB và các memecoin khác.

Những biến thể này mang lại những cơ hội khác nhau dựa trên chiến lược đầu tư của mỗi người.

Các nhà giao dịch theo phạm vi—những nhà giao dịch xác định khoảng giá tài sản dao động để đầu tư trong thời gian ngắn—có thể tập trung vào các mức giảm nhỏ, mua khi giá thấp và bán khi giá tăng nhẹ. Những đồng tiền ổn định và có uy tín hơn như BTC và ETH sẽ phù hợp hơn cho chiến lược này.

Chiến lược này lý tưởng cho các thị trường đi ngang không có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng, cho phép các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận từ biến động giá trong một phạm vi giá cụ thể.

Mặt khác, các nhà đầu tư dài hạn có thể được hưởng lợi từ việc mua vào trong thời điểm giá giảm đáng kể. Những đợt giảm giá lớn này cho phép xây dựng một vị thế mua với chi phí thấp hơn nhiều so với việc mua ở mức đỉnh. Kỳ vọng là giá của tài sản cuối cùng sẽ phục hồi, mang lại lợi nhuận đáng kể về lâu dài.

Thời điểm nên mua giá thấp

Thời điểm là rất quan trọng khi mua khi giá giảm và thời điểm thị trường tiền điện tử liên quan đến khả năng tận dụng việc giảm giá ngay khi chúng xảy ra để tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi sự hiểu biết vững chắc về xu hướng thị trường, biến động giá và các điểm đảo chiều giá tiềm năng. 

Mua vào lúc giá thấp đòi hỏi phải có tầm nhìn dài hạn và niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của thị trường tiền điện tử. Mặc dù biến động giá ngắn hạn là không thể tránh khỏi, nhưng những người tập trung vào giá trị cơ bản của tài sản kỹ thuật số có thể được hưởng lợi từ việc mua khi thị trường suy thoái.

Đánh giá xu hướng và tâm lý thị trường

Tâm lý thị trường đóng một vai trò quan trọng trong tính hiệu quả của chiến lược mua giảm giá trong giao dịch tiền điện tử. Các yếu tố khác nhau, bao gồm các sự kiện tin tức, sự phát triển về quy định và các chỉ số kinh tế rộng hơn, có thể tác động đến tâm lý thị trường và giá tiền điện tử.

Các nhà đầu tư phải cập nhật thông tin và thích ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường để đưa ra quyết định sáng suốt khi thực hiện chiến lược này. Thường xuyên theo dõi xu hướng thị trường và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ có thể giúp quản lý rủi ro giao dịch tài sản kỹ thuật số. 

Rủi ro khi mua ở mức giá thấp

Sự không chắc chắn trong việc phục hồi giá

Sự không chắc chắn về khả năng phục hồi giá là một trong những rủi ro chính liên quan đến việc “mua vào lúc giá thấp”. Không có gì đảm bảo rằng giá của tiền điện tử sẽ phục hồi sau khi giảm xuống. Nhiều yếu tố có thể dự đoán và không thể đoán trước ảnh hưởng đến thị trường; ngay cả những phân tích kỹ lưỡng nhất cũng không thể dự đoán chính xác diễn biến thị trường.

Tiềm năng tổn thất bổ sung

Một rủi ro đáng kể khác của việc “mua vào lúc giá thấp” là khả năng thua lỗ thêm. Nếu giá tiền điện tử tiếp tục giảm sau khi nhà đầu tư mua vào trong thời gian giảm giá, họ có thể phải đối mặt với tổn thất thêm. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý rủi ro khi sử dụng chiến lược này.

Các bước thực tế khi mua giá thấp

Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng

Trước khi dự tính mua ở mức giá thấp, việc tiến hành nghiên cứu sâu rộng về tài sản tiền điện tử đã chọn là rất quan trọng. Các nhà đầu tư cần nghiên cứu sâu hơn về các nguyên tắc cơ bản của tiền điện tử cụ thể, xu hướng thị trường, hiệu suất lịch sử và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Các yếu tố như trường hợp sử dụng của tiền điện tử, sức mạnh và quy mô của cộng đồng, nhóm phát triển đằng sau nó và tỷ lệ chấp nhận nó đều là những yếu tố cần thiết cần xem xét. 

Sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật

Ngoài việc thực hiện nghiên cứu chuyên sâu, các công cụ phân tích kỹ thuật rất cần thiết cho chiến lược “mua đáy”. Những công cụ này có thể giúp các nhà giao dịch xác định khả năng giảm giá và đánh giá xem một tài sản cụ thể có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. 

Các công cụ tiêu chuẩn bao gồm các mức hỗ trợ và kháng cự, đường trung bình động, đường xu hướng và các chỉ báo như Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI).

• Các mức hỗ trợ và kháng cự: Đây là các mức giá được xác định mà tại đó giá của tài sản trước đây gặp khó khăn trong việc vượt qua. Các nhà giao dịch thường sử dụng các mức này để dự đoán nơi giá có thể giảm.

• Đường trung bình động (MA): MA biểu thị giá trung bình của một tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể, giúp nhà giao dịch xác định xu hướng giá và các điểm đảo chiều tiềm năng.

• Đường xu hướng: Chúng được vẽ trên biểu đồ giá để giúp xác định hướng xu hướng chung (lên, xuống hoặc đi ngang).

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Chỉ báo động lượng này đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá theo thang điểm từ 0 đến 100. Nó giúp các nhà giao dịch xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức có thể xảy ra trước khi điều chỉnh hoặc đảo chiều giá. Chỉ số RSI rất cao xác định một tài sản ở trạng thái quá mua và cho thấy khả năng thị trường điều chỉnh vì các nhà đầu tư muốn bán để kiếm lợi nhuận. Chỉ số RSI rất thấp xác định một tài sản đang bị bán quá mức và cho thấy sự điều chỉnh của thị trường vì các nhà đầu tư muốn mua vào ở mức giá thấp.

Quản lý rủi ro trong mua nhúng

Quản lý rủi ro hiệu quả là điều cần thiết khi thực hiện chiến lược “mua khi giá thấp” trong giao dịch tiền điện tử. Nó liên quan đến việc thiết lập ngân sách cho các khoản đầu tư, sử dụng lệnh dừng lỗ, tránh đưa ra quyết định theo cảm tính, đa dạng hóa việc mua hàng và rèn luyện tính kiên nhẫn.

Đặt ngân sách và lệnh dừng lỗ

Thiết lập ngân sách đầu tư rõ ràng là bước quan trọng đầu tiên trong quản lý rủi ro. Điều này có nghĩa là xác định trước số tiền mà một người sẵn sàng và có thể đầu tư vào tiền điện tử mà không gặp rủi ro về ổn định tài chính. 

Lệnh dừng lỗ là một công cụ quan trọng khác trong việc quản lý rủi ro. Các lệnh tự động này bán tiền điện tử khi nó đạt đến một mức giá cụ thể, hạn chế tổn thất của nhà đầu tư đối với một vị thế. Bằng cách thiết lập các thông số rõ ràng để mua và bán tài sản, nhà giao dịch có thể điều hướng sự biến động của thị trường và tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng của họ.

Đa dạng hóa mua hàng

Đa dạng hóa là một thành phần quan trọng khác của quản lý rủi ro trong giao dịch tiền điện tử. Nhà giao dịch có thể dàn trải khoản đầu tư của mình trên nhiều tài sản thay vì đầu tư tất cả nguồn lực vào một loại tiền điện tử duy nhất. Điều này có thể giúp giảm thiểu rủi ro vì sự sụt giảm giá trị của một tài sản có thể được bù đắp bằng hiệu suất của những tài sản khác.

Khi mua ở vùng đáy, các cá nhân có thể chọn “mua vùng đáy lớn” (khi giá đã giảm đáng kể xuống dưới mức trung bình) hoặc “mua vùng đáy nhỏ” (khi giá giảm so với vị trí cuối cùng) dựa trên chiến lược đầu tư của họ, cho dù là vì lợi nhuận nhanh chóng, vị thế dài hạn hay lợi nhuận gia tăng. 

Cả sự sụt giảm nhỏ (điều chỉnh) và sự sụt giảm đáng kể (sự cố) đều có thể là thời điểm thích hợp để mua dựa trên chiến lược đầu tư của một người.

Bằng cách kết hợp các chiến lược quản lý rủi ro này – đặt ngân sách, sử dụng lệnh dừng lỗ và đa dạng hóa giao dịch mua – nhà giao dịch có thể bảo vệ khoản đầu tư của mình tốt hơn và có khả năng đạt được lợi nhuận đáng kể hơn.

Quan điểm dài hạn và kiên nhẫn

Các nhà đầu tư theo triết lý “mua lúc giá thấp” tin vào tiềm năng lâu dài của tài sản mà họ đang đầu tư. Họ coi việc giảm giá không phải là dấu hiệu của sự thất bại của tài sản mà là cơ hội để mua thêm tài sản đó. ở mức giá chiết khấu. 

Chiến lược này giả định rằng giá của tài sản cuối cùng sẽ tăng trở lại, cho phép nhà đầu tư thu lợi từ quá trình phục hồi bằng cách mua tài sản ở mức giá thấp hơn trong thời kỳ thị trường suy thoái.

Kiên nhẫn là một đặc điểm quan trọng khác của người mua giá rẻ thành công. Việc phục hồi thị trường có thể mất thời gian và không có gì đảm bảo khi nào tài sản ‘nhúng’ sẽ phục hồi. Vì vậy, nhà đầu tư phải kiên nhẫn chờ đợi khoản đầu tư của mình đơm hoa kết trái. Điều quan trọng cần nhớ là “mua vào lúc giá thấp” không phải là một kế hoạch làm giàu nhanh chóng mà là một chiến lược đầu tư dài hạn.

Kết luận: Điều hướng sự biến động của thị trường

Thị trường tiền điện tử được biết đến với tính biến động cao. Giá có thể tăng vọt hoặc giảm mạnh trong một thời gian ngắn, khiến nó trở thành một lĩnh vực đầy thách thức đối với các nhà giao dịch. Tuy nhiên, những biến động giá này chính là nguyên nhân khiến việc “mua vào lúc giá thấp” có thể xảy ra.

Mặc dù việc hoảng sợ và bán ra khi giá giảm có thể khiến người mua thành công chống lại sự thôi thúc này. Thay vào đó, họ coi những đợt suy thoái của thị trường là cơ hội để mua thêm tài sản mà họ tin tưởng.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mua vào mỗi lần giảm giá một cách mù quáng. Điều quan trọng là phải tiến hành nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Việc giảm giá chỉ nên được coi là cơ hội mua nếu các yếu tố cơ bản của tài sản mạnh. 

Việc thực hiện thành công chiến lược “mua khi giá thấp” có thể mang lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư biết tính toán thời gian mua chính xác trong thời kỳ thị trường suy thoái và hưởng lợi từ những đợt tăng giá tiếp theo.

Giống như tất cả các chiến lược đầu tư, điều cần thiết là phải hiểu rằng “mua khi giá thấp” cũng đi kèm với rủi ro và không phải là chiến lược duy nhất được sử dụng trong danh mục đầu tư đa dạng.